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3月28港股通早班车:生物医药成下一风口(附股)

时间: 2018-03-28 07:57:33 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

来源:傲度信息

【当日导读】

雄安新区设立一周年 更多政策或将加速落地

集成电路进口替代迫在眉睫 大基金有望加速实现“中国芯”目标

云计算拉动服务器需求 国产龙头助力自主可控

多重利好共振 港生物医药股走出独立行情

京津冀等6省市部分企业停产限产

原产美国等地苯酚遭反倾销调查国内公司迎机遇

太赫兹技术成6G通信基础相关公司受关注

MCU产品供应持续紧张国内厂商有望受益

腾讯音乐估值飙升 预计年内公开上市

百度阿波罗和金龙汽车合作 4个月后量产无人小巴

【深度解读】

◎ 宏观、政策信息

※ 雄安新区设立一周年 更多政策或将加速落地:2017年4月1日中共中央、国务院设立国家级新区——雄安新区,在雄安新区设立一周年之际,行业新闻络绎不绝。雄安新区写入政府工作报告,“以疏解北京非首都功能为重点推进京津冀协同发展,高起点规划、高标准建设雄安新区。”外交部长王毅表示,今年将向全球推介雄安新区。商务部表示,中英双方将在雄安建设金融科技城。发改委国家发改委主任何立峰表示,雄安新区规划纲要已基本完成,已经政治局审议,将于近期发布,雄安新区建设将启动一批重点项目。(财联社)

解读:河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚指出,雄安新区的规划建设有四方面内容,一是规划编制;二是体制机制创新,对雄安来说有创新才有未来,有质量才有生命,无改革创新无雄安价值,正在按照雄安质量的标准,研究雄安新区的改革开放措施;三是先行启动一批基础设施项目,包括白洋淀治污专项建设,雄安新区防洪工程等;四是保护和传承历史文化,无文化传承无雄安未来。关注雄安新区概念股。相关概念股有:中国东方集团(00581.通),天津发展(00882),北京建设(00925),中国建材(03323.通),隆基泰和智慧能源(01281)等

※ 集成电路进口替代迫在眉睫 大基金有望加速实现“中国芯”目标:中国目前正在进行国家集成电路产业投资基金二期的成立工作,二期拟募集1500亿-2000亿元人民币。报道称,该基金二期计划于2018年下半年开始投资运作。按照1∶3的撬动比,二期所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元。除了国家“大基金”扶持行业龙头,各地也纷纷推出地方版集成电路扶持政策,通过设立投资基金,重点支持地方龙头企业在集成电路领域进行整合做大。根据政府公开信息进行统计,目前各地方政府的投资基金(已经成立+宣布设立)总计规模已超4000亿元。(财联社)

解读:国集成电路电路进口额逐年攀升,已达到每年7000亿人民币左右,成为我国进口量最大的产品。大基金有望加速实现“中国芯”的目标。设备领域将受到有效拉动。中国电子专用设备工业协会副秘书长金存忠指出,2018年国内有望迎来装机大战。在新建集成电路生产线推动下,2018年-2020年国产集成电路设备销售的年均增长率将超过15%。到2020年销售额将达到50亿元左右。预计2018年中国大陆有望成为全球第二大设备市场。相关芯片上市公司望受益。相关概念股有:中电华大科技(00085),中芯国际(00981.通),上海复旦(01385),芯智控股(02166)等

※ 云计算拉动服务器需求 国产龙头助力自主可控:第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入,汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业,展示成果,交流经验,推进创新,启迪产业。(证券时报•e公司)

解读:机构认为,云计算基础设施投入是服务器行业主要驱动力,预计外部云IT基础设施的支出将以12%的5年复合增长率增长,浪潮占据BATJ等云计算厂商70%以上份额,将最大程度受益IT投入向云部署转移,未来有望从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上的自主可控。此外,中科曙光是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一,去年8月与腾讯云达成战略合作。相关概念股有:金蝶国际(00268.通),浪潮国际(00596),腾讯控股(00700.通),神州控股(00861.通)等

※ 多重利好共振 港生物医药股走出独立行情:今年以来,港股市场上生物医药股涨势强劲,数据显示,年初至今,港股市场上多只生物医药个股涨幅巨大。生物医药板块个股年内涨幅均大幅跑赢恒指,多只个股股价屡次刷新历史新高。同时,年内涨幅仅为1.26%的恒生消费品制造指数追踪的110只成分股中,有54只年内获得涨幅,其中超过20只为生物医药个股。(中国证券网)

解读:分析人士表示,年内涨幅领先的生物医药股都具有业绩好、估值低以及成长性高的特点。并且近期由于外围不确定因素导致市场忧虑情绪升温,港股市场风格转换,资金从大盘蓝筹股向优质小盘股流动,因此优质的生物医药板块个股更受到了资金的高度青睐。对于港股生物医药板块来说,目前几大利好因素共振,是推动板块走出强势独立行情的关键因素。首先,行业相对发达国家仍有距离,后期发展空间巨大。第二,3月16日中国生物医药指数(Loncar China BioPharma Index,LCHINA)正式上线,中国生物医药指数推出后,很快会有跟踪该指数的交易所交易基金(ETF)推出,为相关标的带来更多的增量资金,有望进一步推高相关标的估值。第三,两地交易所放宽上市条件。第四,中国社会老龄化造成该行业刚需逐渐增强,板块由于刚需的支撑,防御性也相对增强。业内人士普遍认为,未来生物医药技术将逐步成为全球经济的主导产业。生物医药作为中国战略性新兴产业,已经明显成为了下一风口。相关概念股有:石药集团(01093.通),神威药业(02877.通),亿胜生物科技(01061),李氏大药厂(00950),药明生物(02269.通)等

※ 京津冀等6省市部分企业停产限产:生态环境部近日向京津冀及周边地区6省市发函,建议及时启动重污染天气应急预案,加大监督检查力度。随后,北京、天津等地分别发布重污染天气预警,并要求部分企业停产限产。(上海证券报)

解读:业内人士认为,此次应急措施短期对钢材供应影响不大,但长期仍有较大影响。而对水泥来说,环保限产短期内为价格上涨提供了条件,但在没有解决产能过剩等问题前,水泥价格仍会有波动。相关概念股有:山水水泥(00691),中国铁建(01186.通),中国建材(03323.通),西部水泥(02233.通),东吴水泥(00695)等

◎ 行业、公司信息

※ 原产美国等地苯酚遭反倾销调查国内公司迎机遇:据商务部网站26日消息,商务部决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。苯酚是重要的有机化工原料,主要用于制备酚醛树脂、双酚A、水杨酸等工业原料,广泛运用于合成纤维、塑料、医药、农药、香料、染料、涂料和炼油工业等领域。中国进口苯酚有26%以上来自美国。(金融界)

解读:业内认为,我国对美国、欧盟等地进口苯酚反倾销立案调查,将大大影响进口苯酚在华销售。今年1月中旬以来,受原料纯苯价格下滑以及需求限制影响,国内苯酚价格持续下跌。市场人士认为,此次对进口苯酚反倾销立案调查,加上部分装置关停,美国进口货源有所缩减,国内苯酚行业有望迎来量价齐升。相关概念股有:彩客化学(01986),美固科技控股(08349)等

※ 太赫兹技术成6G通信基础相关公司受关注:据媒体报道,电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示,太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。太赫兹频段(0.1-10THz)频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力,在未来无线与移动通信中大有用武之地。(证券时报)

解读:当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,日本将开发太赫兹技术列为“国家支柱技术十大重点战略目标”之首;欧盟己将发展太赫兹通信列为了6G研究计划。机构认为,无线通信带宽已经无法满足物联网迅速发展,无线载波必将进入太赫兹波谱范围,支撑物联网万亿市场规模。相关概念股有:中国通信服务(00552.通),中兴通讯(00763.通),京投交通科技(01522),普天通信集团(01720)等

※ MCU产品供应持续紧张国内厂商有望受益:据媒体报道,微控制器(MCU)巨头意法半导体计划二季度起,将旗下8位MCU的产能,转移一半至32位MCU。8位MCU产能拉响警报,缺货状况加剧。去年下半年来,MCU大厂意法、恩智浦出现缺货状况,价格一路走高。受到大厂产能移转及涨价效应刺激,预期MCU将一路缺货到年底。(证券时报网)

解读:MCU是电子产品的“大脑”,可广泛应用在工业控制、消费电子等领域,市场空间近200亿美元。由于物联网及汽车电子需求快速窜起,MCU现有产能已无法满足。意法等巨头产能结构的调整,加剧了MCU供应紧张局面。而苹果等智能机无线充电应用的加速普及,对MCU的需求将出现爆发式增长。在供需持续向好的背景下,MCU行业景气有望进一步提升,国内厂商有望受益。相关概念股有:瑞远智控(08249),天宝集团(01979)等

※ 腾讯音乐估值飙升 预计年内公开上市:3月26日,媒体援引知情人士消息称,腾讯旗下数字音乐流媒体业务腾讯音乐的估值,因部分股票私下交易而飙升。在上述交易中,腾讯音乐的估值约为250亿美元。2017年其估值是100亿美元,2018年3月Spotify的招股书显示为123亿美元。不足1个月,估值涨了100多亿美元。(金融界网站)

解读:腾讯音乐估值飙升,与母公司腾讯近日市值下跌形成鲜明对比。而腾讯音乐估值上升,可能是因为其将在今年晚些时候上市。在此前的财报会议上,腾讯总裁刘炽平表示,腾讯音乐可能是公司分拆的候选者。相关概念股有:腾讯控股(00700.通)等

※ 百度阿波罗和金龙汽车合作 4个月后量产无人小巴:3月26日上午,百度公司董事长兼首席执行官李彦宏在国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上发表演讲时介绍,未来中国经济的成长,人工智能发展将是新动能,阿波罗和金龙合作 无人小巴将在4个月后量产,暂时不会在开放道路应用,会在码头这类应用场景先使用。(金融界网站)

解读:人工智能的无人车和自动驾驶应用前景广阔,目前汽车行业的产值在中国达10万亿的规模。无人驾驶涉及到产业的方方面面,无论是出行供应商,还是芯片产业,全球和中国的合作,一个开放平台会使得每个人都从中受益。它会改变很多领域,比如说中国制造,会有很多新的物种出现。另外,长城汽车与百度3月18日签订了《在自主可控人工智能平台战略合作的框架协议》,有效期三年。合作内容包括:基于自主可控基础架构的人工智能/大数据平台移植与落地;新型智慧城市、智能制造及其他关键行业的合作;人工智能相关领域创新中心的建设合作。相关概念股有:中兴通讯(00763.通),启迪国际(00872),比亚迪股份(01211.通),长城汽车(02333.通)等

◎ 快速浏览

※ 万科(02202.通)弹逾4%重越10天线 全年多赚33%增派息瑞银绩後看H股49.56元

※ 全年多赚32%符预期末期息增至1.7元 瑞声(02018.通)午後升幅曾收窄

※ 深圳控股(00604.通):未来2至3年维持每年推1万套长租公寓比例

※ 深圳控股(00604.通):会视乎市场机会及价格在港投地

※ 阜丰(00546.通)去年纯利13.8亿人币升27% 派末期息11港仙

※ 瑞声(02018.通)全年纯利53.3亿人民币升32.3% 末期息1.7港元

※ 嘉里物流(00636.通)全年纯利增7%至11.8亿元 末期息14仙

※ 中视金桥(00623.HK)全年亏转盈赚9,304万人民币 末期息8.86港仙

※ 万洲(00288.通):公司业务遍全球中美贸易战影响微

※ 香港电视(01137.HK)全年亏损收窄至2亿 不派息

※ 环球医疗(02666.通)去年多赚32%至11.5亿人币 派末期息0.24元

※ 电讯首科(03997.HK)转主板半日收2.45元 反覆回升0.8%

◎ 研报观点

※ 大摩升联通(00762.通)评级至‘增持’ 料未来60天股价将上升

※ 大摩升中石化(00386.通)目标价至8.33元 变身高息股对长线投资者正面

※ 瑞信升华能新能源(00958.通)目标价至3.7元 今年前景正面

※ 瑞信升合景泰富(01813.通)目标价至14.3元 评级‘跑赢大市’

※ 大摩升申洲(02313.通)目标价至92元 评级‘增持’

※ 大摩升澳门今年中场赌收增长预测至15% 上调永利(01128.通)评级至‘增持’

※ 瑞信升恒大(03333.通)目标价至32元 评级‘跑赢大市’

※ 瑞信升中国海外(00688.通)目标价至36.3元 评级‘跑赢大市’

※ 瑞银:万科(02202.通)去年盈利符预期 股本回报率进一步改善

※ 大摩相信好孩子(01086.HK)股价30日内将升 评级‘增持’

※ 大摩:信行(00998.通)大部份营运指标改善 评级‘增持’

※ 里昂:中石化(00386.通)去年业绩逊预期惟派息有惊喜 评级‘买入’

◎ 回购速递

※ 理文造纸(02314.通):截至2018年3月26日,公司近期陆续回购股份共计300万股,占总股本的0.067%,涉及金额2480.89万港币,回购价格在8.21-8.4元港币之间。

新闻标题: 3月28港股通早班车:生物医药成下一风口(附股)
新闻地址: http://www.llxxg.com.cn/caijing/96.html
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